Seth Klarman ist ein bekannter Hedgefonds-Manager, der den Hedge-Fonds Baupost Group mit einem Value-Investmentstil verwaltet. Er verwaltet ein Vermögen von mehr als 7 Milliarden Dollar.
Anlagestrategie von Seth Klarmann
Seth Klarman ist ein Value Investor, der nach unterbewerteten Anlagegelegenheiten sucht und dabei die Idee der Sicherheitsmarge betont.
Das Seth Klarman Portfolio strebt langfristig risikoadjustierte Renditen an. Ähnlich wie Warren Buffett und Guy Spier hält sich Seth Klarman an die Prinzipien des Value Investings, die stark von Benjamin Graham beeinflusst sind.
Als Value Investor sucht Seth Klarman gezielt nach unterbewerteten Unternehmen, die von der Börse vernachlässigt werden. Die Baupost Group sucht gezielt nach Fehlbewertungen und investiert oft abseits der üblichen Wege, insbesondere in komplexe und maßgeschneiderte Projekte, um attraktive Renditen zu erzielen.
Performance von dem Seth Klarmann Portfolio
Im Vergleich zum MSCI World bleibt das Seth Klarmann Portfolio in allen Zeiträumen erheblich zurück und zeigt eine deutlich schwächere Performance, was auf gravierende Schwächen in der Anlagestrategie hinweist.
| Zeitraum | Performance | MSCI World |
| 1-Jahres Performance | -34,66% | 17,15% |
| 3-Jahres Performance | -62,39% | 16,07% |
| 5-Jahres Performance | -60,03% | 64,35% |
| 10-Jahres Performance | -64,88% | 109,39% |
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Baupost Group
Bei der Baupost Group handelt es sich um den in Boston von Seth Klarman gegründeten Hedgefonds. Klarman ist als Portfoliomanager bekannt, der die Vermögenswerte der Baupost Group strategisch verwaltet. Dieser verwaltet ein Vermögen von ca. 7 Milliarden Dollar und ist bereits seit Jahren für neue Investoren geschlossen.
Seth Klarmann
Nach seinem MBA-Studium an der Harvard University und seiner Geburt in New York verwaltete er zunächst das Vermögen von reichen Familien. Andrew Klarman, ein berühmter Value Investor, gründete anschließend seinen eigenen Hedgefonds Baupost Group.
Sein 1991 veröffentlichtes Buch „Margin of Safety: Risk-Averse Value Investing Strategies for the Thoughtful Investor“ ist aufgrund der limitierten Auflage im Internet zu Preisen ab ca. 1.500 Euro erhältlich. Sein privates Vermögen wird auf ca. 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei er oft in Unternehmen investiert, die von der Börse übersehen werden.